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招商全球资源股票(QDII)(217015)

2019-05-07     0.9310-0.9574%
主要财务指标
  日期:
 2019-05-072019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)-24,953.78-301,655.24-1,075,874.08-59,959.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-667,992.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,614,471.3021,785,417.9520,465,365.8824,288,528.30
期末单位基金资产净值(元)0.930.940.891.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-19.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-10.600.00