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招商上证消费80ETF联接A(217017)
2025-01-27
1.9066
0.0157%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-452,319.09
-60,323.63
-17,548.83
-126,573.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
193,460,610.30
192,112,555.93
162,092,681.50
177,474,860.11
期末单位基金资产净值(元)
1.98
2.08
1.77
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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