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招商深证TMT50ETF联接A(217019)
2024-04-26
1.5689
2.8180%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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基金本期净收益(元)
119,817.20
-552,304.41
-147,210.96
225,277.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
83,299,016.87
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.86
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
187,469,933.51
177,502,293.91
174,174,755.26
180,231,475.95
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.59
1.64
1.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
18.34
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
85.94
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