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招商优势企业混合A(217021)
2024-11-20
4.4385
2.6741%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-332,003,934.29
-21,333,304.80
-24,896,786.76
191,810,753.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,621,204,360.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.51
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,848,775,814.15
3,843,760,425.52
3,918,181,977.20
3,666,690,422.66
期末单位基金资产净值(元)
4.39
3.41
3.55
3.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
27.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
250.70
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