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招商产业债券A(217022)
2024-04-26
1.7788
-0.0562%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
2019-12-31
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2019-03-31
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2018-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2013-03-31
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2012-06-30
至
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2013-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
153,531,366.27
612,287,380.44
166,253,815.71
297,718,754.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,813,574,545.05
0.00
6,360,593,507.96
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.65
0.00
0.62
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,967,274,617.46
18,400,853,736.51
18,170,023,964.82
17,674,595,071.96
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.75
1.73
1.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.00
0.00
3.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
119.09
0.00
115.04
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