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招商产业债券A(217022)
2025-06-27
1.8347
0.0109%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
192,660,812.53
175,882,463.25
188,436,205.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
19,796,779,877.50
20,967,009,011.69
21,518,993,964.63
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.82
1.79
1.79
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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