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招商安盈债券A(217024)
2024-05-07
1.1222
0.1607%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
42,888,520.80
-4,237,481.80
44,366,563.51
85,726,482.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,347,335,591.94
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.31
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,700,201,499.94
4,573,832,625.23
4,579,967,014.52
4,557,411,735.98
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.07
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
37.06
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