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招商安盈债券A(217024)
2025-03-31
1.0974
-0.2454%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2012-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
48,336,661.17
29,589,752.09
110,475,038.41
42,888,520.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,876,077,226.26
4,580,637,690.37
4,726,016,783.82
4,700,201,499.94
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.14
1.12
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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