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招商理财7天债券A(217025)
2024-04-26
1.0542
-0.0095%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
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2013-03-31
至
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2023-03-31
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2013-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
67,183.21
659,365.00
261,106.86
234,484.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,311,084.28
0.00
6,807,719.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,329,488.67
47,650,120.16
58,548,276.56
156,321,723.97
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.05
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.13
0.00
0.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
5.10
0.00
4.57
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