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招商理财7天债券A(217025)
2020-04-28
0.1347
0.0189%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
113,390.03
159,346.04
72,557.98
67,183.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,233,825.82
42,995,685.72
47,688,350.69
42,329,488.67
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.06
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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