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招商理财7天债券B(217026)
2019-08-08
0.6189
0.0098%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-545.29
-545.29
484.75
2,511.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
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0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
5,000,761.13
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期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.02
0.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.03
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.79
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