行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商理财7天债券B(217026)

2024-01-18     1.02030.0098%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)484.752,511.97-17.684,460.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,000,761.130.005,000,448.680.00
期末单位基金资产净值(元)1.020.001.020.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.67