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2024-04-26
2.6525
0.9169%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-3,850,194.04
1,329,573.50
8,275,737.71
10,309,373.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
412,580,528.26
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.71
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
629,748,529.64
618,527,594.55
644,810,905.43
653,934,533.10
期末单位基金资产净值(元)
2.62
2.55
2.69
2.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
170.94
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