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招商安泰债券B(217203)
2024-12-02
1.3398
0.1944%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
9,483,979.26
4,424,323.07
3,175,679.96
1,334,053.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,208,826,053.28
1,094,628,919.12
702,676,046.16
315,729,408.88
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.32
1.33
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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