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大摩强收益债券(233005)

2019-11-08     1.8688-0.0481%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)37,659,875.8831,618,398.9554,394,454.56111,516,751.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,447,346,293.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.69
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,380,731,288.554,028,312,249.285,268,735,792.403,733,216,034.30
期末单位基金资产净值(元)1.851.821.821.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0084.05