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大摩消费领航混合(233008)

2019-12-06     0.79540.9519%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,490,851.9414,646,876.7110,814,906.31-15,272,212.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-48,284,583.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,530,742.29113,203,937.04113,754,255.2492,063,638.11
期末单位基金资产净值(元)0.760.700.690.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-29.900.000.00