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大摩消费领航混合(233008)
2024-12-17
0.7525
-0.0133%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-1,503,715.29
575,096.00
-14,015,792.34
-421,921.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
82,276,927.27
74,282,048.04
88,784,722.64
88,195,213.01
期末单位基金资产净值(元)
0.83
0.75
0.85
0.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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