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大摩多因子策略混合(233009)
2024-04-26
1.0580
0.9542%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-137,903,705.65
11,222,877.88
-3,527,119.59
-3,269,766.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,777,228.08
0.00
-12,611,029.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
562,545,799.36
743,022,820.73
675,493,281.37
709,013,988.46
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.21
1.18
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.07
0.00
6.68
基金累计净值增长率(%)
0.00
175.84
0.00
177.44
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