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大摩深证300指数增强(233010)
2024-04-24
1.5990
0.5660%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-558,776.59
-4,629,944.29
-793,418.54
-1,520,551.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
15,422,557.44
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.55
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,932,793.29
43,499,158.64
44,537,527.47
47,932,849.78
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.55
1.65
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.54
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
54.90
0.00
0.00
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