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大摩主题优选混合(233011)
2024-04-23
1.7670
-0.1695%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-10,672,500.37
-20,398,033.85
-5,994,520.64
-5,021,076.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
24,960,983.36
0.00
41,401,070.36
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.46
0.00
0.74
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
96,718,035.59
102,927,894.29
113,290,569.44
131,262,222.29
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.90
2.07
2.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.64
0.00
-0.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
223.14
0.00
300.60
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