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华宝宝康债券A(240003)
2024-04-25
1.2353
0.0081%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
11,505,360.90
67,007,094.65
16,860,950.26
42,258,051.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
58,078,606.08
0.00
181,418,384.01
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,942,068,093.10
2,457,667,505.46
3,928,136,656.64
3,763,265,265.61
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.23
1.26
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.66
0.00
2.09
基金累计净值增长率(%)
0.00
210.75
0.00
209.03
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