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华宝宝康债券(240003)
2024-12-20
1.2630
0.2301%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
10,851,077.38
-9,584,805.18
11,505,360.90
7,888,093.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,341,757,370.46
1,692,453,094.22
1,942,068,093.10
2,457,667,505.46
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.24
1.23
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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