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2024-11-20
0.4164
0.3132%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
-55,538,544.10
-9,960,126.03
-43,293,321.93
-103,859,594.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
781,780,190.33
748,268,594.99
794,470,784.13
808,379,087.97
期末单位基金资产净值(元)
0.42
0.39
0.42
0.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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