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华宝中证A100ETF联接A(240014)
2025-01-27
1.2733
-0.3678%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
135,379,401.19
3,014,067.62
603,603.25
-17,106,234.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,850,918,936.38
2,144,165,958.72
425,110,889.52
444,195,976.94
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.70
1.46
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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