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华宝中证100ETF联接A(240014)
2024-05-10
1.5304
-0.0327%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-17,106,234.62
-14,579,089.50
1,283,098.63
9,896,624.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
134,932,303.31
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.47
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
444,195,976.94
436,767,681.09
466,990,908.33
457,217,555.06
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.43
1.54
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.91
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