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华宝可转债债券(240018)

2025-01-27     1.5904-1.1867%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)15,500,939.29-23,253,536.93-34,983,450.41-8,011,602.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)634,620,814.80736,608,446.07816,767,313.65779,502,398.17
期末单位基金资产净值(元)1.521.451.441.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00