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华宝医药生物混合A(240020)

2024-03-18     2.56001.6276%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)10,443,170.02-64,298,974.3524,853,407.1216,412,927.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00460,005,523.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,225,286,358.50767,964,731.13674,707,359.16674,025,319.72
期末单位基金资产净值(元)2.582.983.143.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00309.940.00