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华宝医药生物混合A(240020)
2025-01-27
2.1810
-0.0916%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
44,230,978.98
-50,749,860.97
-21,643,307.64
-97,645,285.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
492,389,524.12
802,496,151.90
801,401,530.47
1,138,052,914.79
期末单位基金资产净值(元)
2.21
2.45
2.21
2.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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