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华宝医药生物混合(240020)

2020-02-20     2.62301.3916%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)20,755,010.9846,100,824.2245,278,896.5316,943,634.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00186,259,993.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)629,624,980.10542,816,634.62459,230,624.76469,492,172.99
期末单位基金资产净值(元)2.292.221.871.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00133.300.00