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华宝资源优选混合A(240022)
2024-11-20
3.3630
0.3581%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-13,342,158.13
64,705,364.56
-28,302,486.38
-53,363,141.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
413,978,954.02
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.12
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,304,597,261.28
1,283,236,964.11
1,350,331,740.96
1,136,132,747.35
期末单位基金资产净值(元)
3.60
3.46
3.40
3.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
15.02
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
272.57
0.00
0.00
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