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国联安安心成长混合(253010)

2020-01-23     0.6760-0.5882%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)5,176,257.582,234,320.955,580,378.71-443,987.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)366,839,969.07363,196,979.3153,430,544.1799,529,001.36
期末单位基金资产净值(元)0.680.660.650.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00