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2024-01-17
0.5940
0.0000%
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基金本期净收益(元)
-57,079.31
-23,324.90
-43,362.30
-38,666.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,399,061.55
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,866,384.41
17,782,261.81
19,306,513.10
19,960,490.07
期末单位基金资产净值(元)
0.59
0.59
0.59
0.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.68
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
195.05
0.00
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