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国联安增利债券A(253020)
2024-11-20
1.4420
0.0069%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,007,342.16
1,043,842.80
1,451,827.48
173,133.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
241,299,845.92
241,222,934.62
239,824,811.32
238,648,185.25
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.44
1.43
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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