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国联安信心增益债券(253030)
2021-12-29
1.1918
-0.0587%
主要财务指标
日期：
2021-12-28
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2021-06-30
2021-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-85,482.17
196,075.75
974,296.14
602,525.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,921,903.61
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
45,833,255.54
51,123,052.92
40,941,780.14
41,131,089.99
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.19
1.18
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.85
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
31.06
0.00
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