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国联安货币A(253050)
2024-04-25
0.4548
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
69,568,041.85
34,341,535.10
2,218,005.45
7,053,697.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,246,293,726.42
11,367,799,765.06
493,015,603.23
612,151,899.37
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.91
基金累计净值增长率(%)
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