0.0841% | 主要财务指标 |
| 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,235,932.72 | 2,917,008.22 | 1,382,983.06 | 2,523,634.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,741,215.54 | 0.00 | 2,791,016.70 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,651,182.71 | 49,367,337.40 | 62,329,947.70 | 95,301,979.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.13 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 9.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 7.30 |