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国联安中债信用债指数增强A(253070)

2015-12-11     1.19000.0841%
主要财务指标
  日期:
 2015-09-302015-06-302015-03-312014-12-31
基金本期净收益(元)1,235,932.721,534,025.161,382,983.061,280,758.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,741,215.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,651,182.7149,367,337.4062,329,947.7095,301,979.00
期末单位基金资产净值(元)1.161.131.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.600.000.00