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国联安小盘精选混合(257010)

2019-11-19     1.00501.3105%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,082,592.6126,608,684.6111,074,188.36-22,942,563.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-31,057,080.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)850,557,286.78850,398,024.77953,898,174.73779,530,446.93
期末单位基金资产净值(元)0.990.961.060.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00401.670.000.00