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国联安优势混合(257030)
2024-04-25
0.7400
0.4071%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-4,546,612.13
-41,230,217.15
-41,620,728.66
-43,379,786.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-58,363,160.77
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
265,660,877.27
304,531,950.02
357,026,326.91
454,199,931.46
期末单位基金资产净值(元)
0.75
0.80
0.86
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.21
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
273.57
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