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2025-04-01
1.1460
0.4382%
主要财务指标
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
16,700,062.72
-5,754,040.91
2,159,715.60
1,437,387.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
8,351,059.95
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.13
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
84,644,741.13
107,903,873.54
102,892,279.17
94,738,265.19
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.29
1.13
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
22.24
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
199.59
0.00
0.00
0.00
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