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国联安主题驱动混合(257050)

2019-11-21     1.5794-0.7728%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,003,835.934,706,391.113,487,063.27-5,387,199.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,439,863.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,289,194.2590,901,716.2894,648,234.3480,505,294.57
期末单位基金资产净值(元)1.491.411.381.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0040.540.000.00