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国联安主题驱动混合(257050)
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2.2314
-0.0717%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,462,931.87
-11,471,157.26
-2,887,044.41
-1,541,035.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
64,713,532.16
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
57,141,497.46
47,735,393.26
113,745,531.46
112,847,036.49
期末单位基金资产净值(元)
2.10
2.05
2.24
2.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.98
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
159.04
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