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国联安主题驱动混合(257050)
2024-11-22
2.5092
-2.2555%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-301,859.24
-2,573,759.06
-2,462,931.87
-11,471,157.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
23,094,556.19
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.86
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,272,228.97
58,376,416.79
57,141,497.46
47,735,393.26
期末单位基金资产净值(元)
2.52
2.16
2.10
2.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.45
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
138.77
0.00
0.00
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