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2024-12-03
1.1178
0.5216%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-58,609.22
434,498.46
30,009.58
338,571.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-51,461,885.87
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.46
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
118,360,295.22
116,012,689.66
115,905,537.65
110,987,041.79
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.07
1.08
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
-0.48
基金累计净值增长率(%)
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