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景顺长城内需贰号混合(260109)
2024-04-25
1.1760
-0.2545%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-86,398,556.18
110,481,969.60
26,726,430.41
76,757,129.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
636,383,084.38
0.00
860,268,219.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.19
0.00
0.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,809,408,645.88
3,925,908,932.78
4,277,268,324.06
4,229,804,569.42
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.19
1.28
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.83
0.00
-15.66
基金累计净值增长率(%)
0.00
660.55
0.00
700.08
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