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景顺长城能源基建混合A(260112)
2025-04-10
2.3390
1.6073%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
109,086,549.48
174,685,670.39
140,676,273.90
47,906,535.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,487,846,065.54
4,785,063,317.73
5,181,005,156.67
4,853,591,434.00
期末单位基金资产净值(元)
2.42
2.57
2.44
2.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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