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景顺长城优信增利债券C类(261102)
2024-11-20
1.0473
0.0095%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,259,385.83
2,340,119.78
-1,845,872.41
9,256.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
102,361,897.73
135,746,302.76
252,901,055.08
2,140,146.62
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.04
1.02
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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