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2024-04-25
0.9658
0.4681%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-137,662,736.66
-8,667,524.94
-10,870,124.65
28,337,250.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
122,462,129.09
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,441,715,722.74
1,497,825,252.23
1,640,776,280.80
1,706,469,710.25
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.98
1.06
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.61
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
871.06
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