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广发聚瑞混合A(270021)
2025-02-05
3.7215
-0.8921%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
98,345,895.92
-66,426,657.06
-154,493,906.69
-53,316,730.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,499,712,403.46
1,508,115,238.72
1,255,741,399.12
1,286,715,551.34
期末单位基金资产净值(元)
3.68
3.59
2.96
2.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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