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广发聚瑞混合(270021)

2020-02-18     3.1390-0.0637%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)113,113,946.20108,808,417.7940,859,636.3339,962,414.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,563,229,484.431,372,637,637.591,097,739,647.211,040,076,853.05
期末单位基金资产净值(元)2.672.352.072.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00