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广发聚祥保本混合(270024)

2014-04-17     1.02300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-03-202013-12-312013-09-302013-06-30
基金本期净收益(元)20,466,934.35-75,806,361.521,209,856.039,221,125.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,397,639.630.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)513,657,711.321,606,594,583.981,772,164,108.401,990,729,974.30
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.390.000.000.00
基金累计净值增长率(%)2.200.000.000.00