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广发国证2000ETF联接A(270026)
2024-12-02
1.2814
2.0629%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,390,749.70
-416,661.21
-2,249,751.35
-15,126.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
10,783,221.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
78,558,646.21
66,241,685.85
72,672,003.42
75,516,578.03
期末单位基金资产净值(元)
1.13
0.99
1.09
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.90
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.90
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