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广发制造业精选混合A(270028)
2025-02-07
4.2760
0.7065%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
29,693,250.03
-203,211,579.88
-391,654,883.20
-217,465,997.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,607,499,827.32
2,237,617,257.92
2,058,480,571.26
2,786,702,458.98
期末单位基金资产净值(元)
4.04
4.09
3.54
3.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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