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广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A(270042)
2024-04-16
5.3475
0.0636%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
141,368,546.19
217,792,834.01
233,760,327.93
75,914,164.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,692,943,917.12
5,822,613,650.84
6,645,178,134.97
6,430,938,885.06
期末单位基金资产净值(元)
5.09
4.53
4.70
3.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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