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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A(270042)
2024-11-19
6.2620
0.6720%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
33,279,664.41
186,107,315.74
110,088,816.51
141,368,546.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,673,591,556.59
7,723,440,717.60
7,601,251,878.43
6,692,943,917.12
期末单位基金资产净值(元)
5.95
5.95
5.50
5.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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