行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发理财年年红债券(270043)

2019-12-13     1.01000.0991%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)21,675,374.3753,193,985.7928,160,970.9428,322,172.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,779,737.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,506,043,290.694,484,367,916.322,600,016,366.542,571,855,395.60
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.620.000.00