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广发理财年年红债券A(270043)
2024-04-23
1.0366
0.0096%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2021-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-03-31
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2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
4,570,886.06
224,246,249.41
43,794,642.66
64,654,066.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
30,985,334.01
0.00
76,950,388.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,052,720,837.81
1,048,149,951.75
8,105,425,244.44
8,061,630,601.78
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.03
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.90
0.00
0.81
基金累计净值增长率(%)
0.00
41.27
0.00
38.40
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