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广发双债添利债券C(270045)
2024-04-30
1.2019
0.0999%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2012-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
24,420,015.69
13,631,095.10
4,788,267.51
4,359,871.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
55,906,064.60
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.08
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,845,167,509.29
791,755,654.03
545,507,064.44
610,481,029.10
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.19
1.18
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
59.40
0.00
0.00
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