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广发纯债债券C(270049)
2024-11-22
1.2469
0.0321%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2013-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
94,966,393.77
38,765,158.96
31,641,241.92
17,384,381.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,760,188,901.19
5,976,309,400.12
3,606,332,539.54
2,733,628,714.13
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.25
1.25
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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