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广发纯债债券C(270049)
2025-06-16
1.2525
0.0240%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
213,905,489.32
94,966,393.77
70,406,400.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
55,470,570.67
0.00
57,307,211.09
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
6,030,223,928.96
10,760,188,901.19
5,976,309,400.12
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.25
1.25
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.13
0.00
3.02
基金累计净值增长率(%)
0.00
75.67
0.00
72.14
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