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广发纯债债券C(270049)
2024-04-22
1.2439
0.0724%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
31,641,241.92
17,384,381.67
19,067,063.87
12,235,500.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,606,332,539.54
2,733,628,714.13
1,974,751,199.76
1,977,155,053.45
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.24
1.23
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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