行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏经典配置混合(288001)

2019-11-20     1.04100.3857%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,320,913.023,232,467.1649,561,604.62-125,801,147.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-109,495,030.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)723,260,575.30720,294,170.93722,450,238.82648,478,518.18
期末单位基金资产净值(元)1.041.010.990.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-14.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00285.20