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华夏货币B(288201)

2019-12-06     0.72160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)63,050,001.83189,610,652.87107,563,180.1190,938,236.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,425,033,856.819,481,810,704.3813,645,171,131.9411,983,857,948.24
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.920.000.00