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泰信双息双利债券(290003)
2024-04-26
1.0040
1.2199%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-405,467.57
-752,656.11
785,477.26
47,779.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
5,530,836.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,819,859.09
19,180,517.54
48,656,239.57
80,951,353.38
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.03
1.04
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
92.60
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