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泰信债券增强收益A(290007)
2024-11-20
1.1351
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
2,635,885.20
6,401,944.21
2,901,470.81
31,125,016.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
5,029,515.91
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
72,751,084.14
673,206,974.00
672,804,753.51
673,005,882.62
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.13
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.46
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
73.18
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