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泰信债券周期回报A(290009)
2024-11-20
1.1202
-0.0268%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-12-31
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2022-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,263,593.34
1,099,625.51
14,049,443.32
27,250,613.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
32,865,808.96
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
161,898,659.28
178,023,294.75
217,157,239.65
780,815,961.13
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.12
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.23
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
86.11
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