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泰信债券周期回报(290009)
2024-04-26
1.1160
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
14,049,443.32
27,250,613.70
7,091,104.24
7,090,257.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
32,865,808.96
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
217,157,239.65
780,815,961.13
623,870,762.98
553,364,031.68
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.15
1.19
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
8.23
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
86.11
0.00
0.00
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