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泰信现代服务业混合(290014)
2024-04-25
1.2500
1.0509%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-70,080,693.23
-54,230,757.35
-8,785,872.04
-30,658,626.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
32,743,607.03
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.58
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,964,770.67
96,500,398.29
98,547,313.47
135,941,927.71
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.70
1.69
2.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-32.63
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
77.91
0.00
0.00
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