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泰信债券增强收益C(291007)
2024-05-09
1.1167
-0.0090%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
37,961.66
33,865.80
98,806.22
190,118.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
129,035.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,919,015.68
13,122,220.82
11,808,611.25
12,996,339.54
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.10
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.90
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
61.97
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